» Материалы за Июль 2018 года

 
 
 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
 

Отчет о доходах и расходах за 1 полугодие 2018год.

Автор: admin от 12-07-2018, 01:02, посмотрело: 58

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1полугодие
за 2018год
ГККП "Ясли-сад № 85"
(тыс.тенге)
Наименование План на 2018 год Сумма доходов и расходов за 1 квартал Сумма доходов и расходов за 2 квартал в том
За 1-полугодие апрель май июнь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 86 922 43 310 19 491 23 819 6 494 10 830 6 495
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи
Поступление средств от платных услуг 18865 9064 9801 3416 3216 3 169
ВСЕГО ДОХОДОВ 86 922 62 175 28 555 33 620 9 910 14 046 9 664
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств 86 922 55 679 25 025 30 654 8 525 13 132 8 997
Оплата труда 48 400 24 936 11714 13222 3913 4 755 4 554
Компенсационные выплаты 2 074 1 074 214 860 48 427 385
Социальный налог 2 613 1 514 698 816 244 295 277
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования 2 178 657 315 342 102 119 121
На отчисления работодателя бюджетной сферы. финансируемых из местного бюджета ( в рамках ОСМС) 1 307 310 151 159 46 57 56
Коммунальные услуги 7219 3 439 2040 1399 680 507 212
Приобретение хозяйственных товаров 12133 1 716 1716 1 716
Приобретение канцелярских товаров 114 114 114 114
приобретение питьевой воды
текущий ремонт 5000
приобретение медикаментов 129 129 129 129
Прочие услуги 5755 3180 1113 2067 92 1 892 83
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
РАСХОДЫ средств от платных услуг 18 610 8 780 9 830 3 400 3 250 3 180
ВСЕГО РАСХОДОВ 86 922 55 679 25 025 30 654 8 525 13 132 8 997



И.О.заведующей Ибрашева Г.Д.
Бухгалтер Куспанова Ж.К.


Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1-полугодие 2018 г по ГККП "Ясли-сад №85"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации мкр.Орбита-3 дом 15

I.Доходы за 1-полугодие 2018 года составили 62175,0 из них:
из бюджета 43310,0 тенге.

II.Расходы за 1 -полугодие составили 55679,0 тенге.
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 28491,0 тенге, из них
а) оплата труда- 26010,0 тенге.
в) социальный налог – 1514,0тенге.
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. Страхования -657,0 тенге.
д) ОСМС 310,0 тенге.
2. Коммунальные услуги (151,152) - 3439,0 тенге
-отопление - 1596,0 тенге
-горячая вода – 635,0 тенге
-холодная вода - 368,0 тенге.
-отведение сточных вод – 284,0 тенге.
-электроэнергия – 436,0 тенге.
-услуги связи – 120,0 тенге.
3.Приобретение хоз.товар.и мягкий инвентарь,посуда 1716,0 тенге.
хоз.товар.и инвентарь 1407,3 тенге.
- грабли 30,5 тенге.
- колода для мяса 88,0 тенге.
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника ) 12,0 тенге
-мопы 9,0 тенге.
-сода пищевая – 35,0тенге.
-метла Чий – 55,0 тенге.
-мешок 22,0 тенге.
-дезинфицирующие средства- 198,0 тенге
-чистящее средства 471,0 тенге.
-моющее средства 392,0 тенге.
-газонокосилка 55,8 тенге.
-ерш 32,0 тенге.
сапоги 7,2 тенге.
- мягкий инвентарь– 173,4тенге.
-полотенце 84,0 тенге.
-фартуки 15,0 тенге.
-дождевик 2,4 тенге.
-салфетка марлевая 72,0тенге.
- посуда– 135,3тенге.
- тазы пластмассовые 2,3 тенге.
Бокал 76,0 тенге.
-таз эмалированный – 11,0 тенге.
-доски разделочные – 12,0 тенге.
-ковш 22,0 тенге.
-ведро пластмассовая – 12,0 тенге.
4.Приобретение канцелярских товаров-114,0тенге
5.Приобретение медикаментов-129,0тенге
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: 3180,0 тенге.
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета
- составляют – 168,0 тенге.
- обслуживание орг.техника и заправка картриджей -100,0 тенге.
-за обучение –20,0 тенге.
- пожарная сигнализация - 130,0 тенге.
- вывоз мусора -120,0тенге.
-дератизация и дезинсекция - 88,0 тенге.
- медосмотр сотрудников – 165,0 тенге.
-техобслуживание систем отопления – 243,0 тенге.
-обновление и сопровождение программы-300,0 тенге.
-земельный налог на 2018г.-32,0 тенге.
-имущественный налог за 2018г.-67,0 тенге.
-утилизация ламп-85,0 тенге.
-утилизация отходов-82,0 тенге.
-услуги по ремонту кухонного оборудования -240,0 тенге.
-ремонт прачечного оборудование .-240,0 тенге.
- работа по ремонту пластиковых окон и запирающих механизмов-220,0 тенге.
-замена резиновых прокладки -80,0 тенге.
-работа по жесткого инвентаря ремонт кроватей детских замена днищей -130,0 тенге.
-ремонт видеооборудование -100,0 тенге.
-работа по жесткого инвентаря шкафов и дверей -220,0 тенге.
-ремонт компьютеров и картриджей-240,0 тенге.
-техническое обслуживание противопожарной сигнализации -65,0 тенге.
-техническое обслуживание прибора учета тепла -45,0 тенге.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:
(расписать расходы). – нет.

Продукты питание- 18610,0 тенге.


И.О.заведующей: Ибрашева Г.Д.

Бухгалтер: Куспанова Ж.К.








Категория: Отчет о доходах и расходах