Утвержденный бюджет на 2016 год

ПЛАН О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016г.

 

ГККП «Ясли-сад № 85»

Управления образования г. Алматы

                                                                             

                                                                               (тыс. тенге)

Наименование	План 2016год (годовой)
ДОХОДЫ
Бюджет	54584
Хозрасчет	59660
Итого доходов	114244
Всего затрат по бюджету:
Фонд оплаты труда	41463
Коммунальные услуги	4114
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1824
Приобретение канцелярских товаров	180
Приобретение медикаментов	200
Текущий ремонт	4968
Прочие услуги и работы	1715
Прочие текущие затраты	120
Итого затрат по бюджету	54584
Всего затрат по хозрасчету:
Фонд оплаты труда	20907
Коммунальные услуги	1825
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1200
Приобретение канцелярских товаров	150
Приобретение продуктов питания	34620
Текущий ремонт	100
Прочие услуги и работы	760
Приобретение медикаментов	48
Прочие текущие затраты	50
Итого затрат по хозрасчету	59660

 

 

  И.о.Заведующей  ГККП «Ясли - сад №85 »:                       Алмабекова А.М.

                  

  Бухгалтер:                                                                                Куспанова Ж.К.

 

 

                              

 

 

Пояснительная записка

 

к плану о доходах и расходах с 01.01.2016 по 31.12.2016г.

город Алматы

 

Проектная мощность -270

количество групп -11,  в них детей  314

бюджет -7 групп с 5 до 7 лет, детей-189

хозрасчет -4 группы с 2х до 5ти лет, детей-125

 

по ГККП «Ясли - сада № 85» штатная численность  70,64 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал  22,18  единиц. Обслуживающий персонал 48,46 единиц;

Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2016г.

1.     Доходы составили 114604  тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета – 46626 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 7958 тыс.тенге

- из хозрасчета  60020 тыс. тенге.

 

                  I. Расходы по бюджету – 54584 тыс.тенге.

ФОТ  41463 тыс.тенге

Местный бюджет - 46626тыс. тенге,

Республиканский бюджет -7958 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 4114 тыс. тенге;

водоотведение – 252 тыс.тг, холодная вода -440 тыс.тг, горячая вода-780 тыс.тг хим. водоснабжение-120 тыс.тг, отопление-1462 тыс.тг, электроэнергия- 960 тыс.тг, услуги связи и интернет 100тыс.тг.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 200 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретение моющих и дез. средств.  Всего затрат на сумму 744 тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, средство для чистки кафеля ткань обтирочная, перчатки резиновые, мыло детское, хозяйственное, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, сода кальцинированная,туалетная бумага, салфетки, порошок для  ручная стирки, стиральный порошок автомат. Део-хлор)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 180 тыс.тенге.  (бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файлы  прозрачные, штрихи на водяной основе, маркеры перманентные( набор 4шт), клей, скрепки, ластики, карандаши, скоросшиватели, журналы теоретического и практического обучения.)

Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 420 тыс.тенге.  

(В том числе  тарелки для 1-го блюда-189шт., тарелки для 2-го блюда-189шт., бокалы-189 шт, ложки столовые-189шт, ложки чайные-189шт, вилки-189шт) кастрюли эмалированные -5,5л -7шт.,чайники эмалированные-7 шт.)

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 300 тыс. тенге.

(В том числе простыни, полотенца махровые, вафельные полотенца,   наволочки, пододеяльники).

 

Приобретение игрушек и методические пособия. Всего затрат на сумму 360 тыс. тенге

(том числе куклы  интерактивная,мозаика развивающие, игровой набор для обучения счету, пазлы развиавющие,игровой набор «Кубики»,мозайка мелкая,крупная,набор строительных материалов,логических горки для детей с5-х до 7-ти лет.демонстративные материалы.)

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 6685 млн. тенге: (тех. обслуживание системы отопления- 300 тыс.тенге, обслуживание теплосчетчиков -120 тыс.тенге, подписка-73 тыс.тенге

 тех. обслуживание  системы пожарной сигнализации-180 тыс.тенге, вывоз ТБО-180 тыс.тенге, дератизация помещений- 48 тыс.тенге, медосмотр сотрудников-72 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-300 тыс.тенге . утепление  фасада здания пеноплексом, толщиной 3 см. на сумму -4968 млн.тенге. изготовление стендов и обновление символов РК-144 тыс.тенге, заправка огнетушителей -60тыс.тенге,страховка сотрудников-120 тыс.тенге, строи.товары-120тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 120 тыс. тенге. (налог на имущество-85 тыс. тенге,  налог на землю-35 тыс. тенге)

 

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2016г.

  Доходы  60040 тыс. тенге, из них:

- из хозрасчета  60040 тыс. тенге.

2.    Расходы по хозрасчету –60040 тыс. тенге

  ФОТ составил   20907 тыс. тенге

     коммунальные услуги всего затрат на сумму 1825 тыс. тенге;

водоотведение – 100 тыс. тенге.; холодная вода -180 тыс. тенге; горячая вода -300 тыс. тг; хим. водоснабжение-60 тыс. тенге, отопления -520 тыс.тенге; электроэнергия 600 тыс.тенге, услуги связи и интернет- 65 тыс.тенге.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму -48 тыс. тенге

( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретение моющих и дез. средств.  Всего затрат на сумму 600 тыс. тенге. (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, средство для чистки кафеля, ткань обтирочная, перчатки резиновые, мыло детское, хозяйственное, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, сода кальцинированная, туалетная бумага, салфетки, порошок для ручной стирки, стиральный порошок автомат, Део-хлор.)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 150тыс. тенге. (бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файлы прозрачные, штрихи на водяной основе, маркеры перманентные( набор 4шт), клей скрепки, ластики, карандаши, скоросшиватели, журналы теоретического и практического обучения.)

Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 100 тыс.тенге.  (В том числе  тарелки для 1-го блюда-125 шт., тарелки для 2-го блюда-125 шт., бокалы 125 шт., ложки столовые-125 шт., ложки чайные-125шт, вилки-125шт,кастрюли эмалированные -5,5л -2шт.,чайники эмалированные-2 шт.)

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 200 тыс. тенге.

В том числе простыни, полотенца махровые, вафельные полотенца,   наволочки, пододеяльники).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт Всего затрат на сумму 760 тыс. тенге. (подписка на печатные издания- 20 тыс. тенге тех.обслуживание системы отопления- 150 тыс.тенге тех.обслуживание  системы пожарной сигнализации-60 тыс.тенге, вывоз ТБО-60 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-40 тыс.тенге, проверка теплосчетчика-20 тыс.тенге, дератизация  помещений-50 тыс.тенге, услуги медосмотра для сотрудников-30 тыс.тенге. изготовление стендов и обновление символов РК-120 тыс.тенге, заправка огнетушителей -20тыс.тенге, строительные материалы -100тыс.тенге, обслуживание теплосчетчика-50 тыс.тенге.дез.средства-40 тыс.тенге.

    Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 50 тыс. тенге. (налог на имущество 35 тыс.тенге , налог на землю-15 тыс.тенге.) .

Приобретение продуктов питания  - 34620 тыс.тенге. Стоимость питания на 1-го ребенка в день 650 тенге. Всего:  53262 детодней.

 

 

 

И.О.заведующей ГККП «Ясли - сад №85»                       Алмабекова А.М.

 

         Бухгалтер                                                                               Куспанова Ж.К.